Requirements
- Высшее образование
- Опыт работы с ПИФ в управляющей компании, специализированном депозитарии или схожей структуре от 6 месяцев
- Знание 1С и профильных систем (например, Аванкор ПИФ)
- Базовые знания бухгалтерского учета и налогообложения
- Наличие квалификационного аттестата в сфере управления ПИФ или ценными бумагами будет являться преимуществом
- Внимательность, организованность, ответственность, умение работать с большим объемом информации
Responsibilities
- Ведение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ)
- Расчёт и отражение операций: сделок, вознаграждений, налогов, стоимости чистых активов и инвестиционных паев
- Работа с заявками на приобретение, погашение и обмен паев
- Подготовка платёжных поручений и взаимодействие с пайщиками, контрагентами и участниками инфраструктуры (депозитарий, брокеры, регистраторы и др.)
- Согласование документов с депозитарием и иными участниками
- Подготовка отчётности для Банка России, включая XBRL-форматы
